• Fecha: 27/04/2025
• % 2025: 2,16%
• Ranking: 17/57

• Gestora: MAPFRE ASSET MANAGEMENT MAPFRE
• Categoría VDOS: RV GARANTIZADO GARANTIZADOS
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: FONDMAPFRE GARANTIA III, FI
• ISIN: ES0112837002
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 27/01/2022
• Gestora: MAPFRE ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: MAPFRE
• Depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (18/09/2026) el 100% del valor liquidativo inicial a 13/05/2022 incrementado, en caso de ser positiva, en el 20% de la variación punto a punto del índice EuroStoxx 50 entre 13/05/2022 y 17/08/2026 (tomando como valor inicial y final del índice su precio oficial de cierre en dichas fechas, respectivamente). TAE MÍNIMA GARANTIZADA: 0%, para suscripciones a 13/05/2022, mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba. Durante la estrategia se invierte en deuda pública y en renta fija privada OCDE, con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, así como hasta un 20% en depósitos OCDE (no se invertirá en titulizaciones), estando todos los activos denominados en euros.

• Referencia: EuroStoxx 50

Última valoración

• Valor liquidativo: 6,352129 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 30.421,16
• Fecha: 27/04/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,35% (desde 14/05/2022, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,04% (desde 14/05/2022, inclusive)
• Suscripción: 5,00% (14/05/2022 - 18/09/2026, ambos inclusive o desde 50 M €)
• Reembolso: 5,00% (14/05/2022 - 17/09/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 16/05/2023, 14/11/2023, 16/05/2024, 15/11/2024, 16/05/2025, 14/11/2025, 18/05/2026 o día hábil posterior)

Otras características

• Aportación mínima: 1,00 part.
• Mínimo a mantener: 1,00 part.