• Fecha: 15/07/2025
• % 2025: 1,38%
• Ranking: 19/46

• Gestora: MAPFRE ASSET MANAGEMENT MAPFRE
• Categoría VDOS: RF GARANTIZADO GARANTIZADOS
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: FONDMAPFRE GARANTIA V, FI
• ISIN: ES0112839008
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 31/01/2023
• Gestora: MAPFRE ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: MAPFRE
• Depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al Fondo a vencimiento (22/07/2026) el 100% del valor liquidativo de la participación el 16/05/2023 tras efectuar 3 reembolsos obligatorios (15/07/2024, 15/07/2025 y 15/07/2026) de importe fijo del 3,20% sobre la inversión a 16/05/2023 ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios realizados. TAE garantizada del 3,01% para suscripciones a 16/05/2023, mantenidas a vencimiento. Durante la garantía se invierte en deuda pública (principalmente italiana) y en renta fija privada de emisores zona euro con vencimiento similar a la garantía, y en liquidez, así como hasta un 20% en depósitos OCDE (sin titulizaciones), estando todos los activos denominados en euros.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 6,528467 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 151.920,09
• Fecha: 15/07/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,55% (desde 17/05/2023, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,05% (desde 17/05/2023, inclusive)
• Suscripción: 5,00% (17/05/2023 - 22/07/2026, ambos inclusive o desde 90 M €)
• Reembolso: 5,00% (17/05/2023 - 21/07/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 13/11/2023, 16/05/2024, 18/11/2024, 16/05/2025, 17/11/2025 y 24/04/2026 o día hábil posterior)

Otras características

• Aportación mínima: 1,00 part.
• Mínimo a mantener: 1,00 part.