FONDMAPFRE GARANTIA VII, FI
- 21/05/2025
- 4,25%
- 12/57
- MAPFRE ASSET MANAGEMENT MAPFRE
- RV GARANTIZADO GARANTIZADOS
-
Datos identificativos
- FONDMAPFRE GARANTIA VII, FI
- ES0138023009
- EUR
- 01/03/2024
- MAPFRE ASSET MANAGEMENT
- MAPFRE
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- KPMG AUDITORES, S.L.
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al Fondo a vencimiento (24/09/2027) el 103.2% del Valor Liquidativo a 26/07/2024 (VLI) y, en caso de ser positiva, el 35% de la variación punto a punto del índice EuroStoxx 50 Price entre 26/07/2024 y 17/09/2027, aplicable sobre el VLI (tomando como valor inicial y final del índice su precio oficial de cierre en dichas fechas, respectivamente). TAE MÍNIMA GARANTIZADA: 1% para suscripciones a 26/07/2024, mantenidas hasta vencimiento. Durante la estrategia se invierte en deuda pública italiana con vencimiento similar a la garantía y en liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE, estando todos los activos denominados en euros. A fecha de compra, las emisiones/entidades en que se constituyan depósitos, tendrán al menos calidad media o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Si el rating de Italia bajara, se comunicará mediante Hecho Relevante y se informará del riesgo de crédito.
- EuroStoxx 50 Price
Última valoración
- 6,372037 EUR
- 9.023,76
- 21/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- FONDMAPFRE GARANTIA VII, FI
- RV GARANTIZADO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,25% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,28% | 3,46% | 4,07% | -6,41% | -0,20% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,37% | 2,27% | 1,05% | 4,74% | 6,20% |
| Categoría | 0,21% | 0,99% | 1,15% | 2,60% | 4,67% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,20% | · | · | · | · |
| Categoría | 4,67% | 8,29% | 6,94% | 5,69% | 5,06% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,55% (desde 27/07/2024, inclusive)
- 0,00%
- 0,05% (desde 27/07/2024, inclusive)
- 5,00% (27/07/2024 - 23/09/2027, ambos inclusive, o desde 50 M €)
- 5,00% (27/07/2024 - 23/09/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 28/01/2025, 28/07/2025, 26/01/2026, 27/07/2026, 26/01/2027, 26/07/2027 o día hábil posterior)
Otras características
- 1,00 part.
- 1,00 part.
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