FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI
- 23/05/2025
- 0,98%
- 800/2823
- MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA
- RFI GLOBAL RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI
- ES0125638009
- EUR
- 03/08/2022
- MUTUACTIVOS
- MUTUA MADRILEÑA
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo consiste en obtener a vencimiento (16/12/2025) el 101% de la inversión inicial 16/12/2022 (o inversión mantenida) más 5 reembolsos semestrales obligatorios: 16/06/2023, 16/12/2023, 16/06/2024, 16/12/2024 y 16/06/2025 (o día siguiente hábil) por importe bruto de 1% semestral sobre la inversión inicial/mantenida. TAE NO GARANTIZADA 2% en participaciones suscritas hasta el 16/12/2022 y mantenidas a 16/12/2025, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios, de haberlos, la rentabilidad se reducirá proporcionalmente. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública/privada, incluyendo titulizaciones (líquidas, hasta un 10%), depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos con una duración similar al vencimiento de la estrategia. Los emisores/mercados OCDE (hasta 10% emergentes) con al menos mediana calidad crediticia a fecha de compra.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 106,276749 EUR
- 68.434,18
- 23/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI
- RFI GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,98% | 2,97% | 4,04% | · | · |
| Categoría | -0,46% | 2,07% | 2,69% | -9,18% | 1,71% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05% | 0,20% | 0,60% | 1,20% | 3,77% |
| Categoría | -0,09% | 1,39% | -1,88% | -1,13% | 2,57% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,77% | 6,90% | · | · | · |
| Categoría | 2,57% | 4,56% | -1,01% | -3,97% | -7,29% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,58% (desde 17/12/2022, inclusive)
- 0,00%
- 0,019% (desde 17/12/2022, inclusive)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (12/12/2022 - 16/12/2025, ambos inclusive)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (12/12/2022 - 16/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los 1º día trimestral entre 01/01/2023 - 08/10/2025, ambos inclusive)
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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