FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI
- 07/05/2025
- 0,66%
- 292/378
- MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA
- RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI
- ES0136107002
- EUR
- 09/02/2023
- MUTUACTIVOS
- MUTUA MADRILEÑA
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado de 2,2%, TAE NO GARANTIZADA para participaciones suscritas hasta el 10/07/2023, inclusive (o cierre comercialización) y mantenidas hasta 10/07/2025. Invierte 100% exposición en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, hasta 10% en titulizaciones líquidas, con una duración similar al vencimiento de la estrategia. Los emisores/mercados OCDE (hasta 10% emergentes) con al menos mediana calidad crediticia a fecha de compra o la del Reino de España si fuera inferior. Al menos 75% de la cartera tendrá vencimiento en los 4 meses anteriores o posteriores a julio 2025, y el resto tendrá un vencimiento diferente, respetando la duración media de la cartera. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 2 años. No existe exposición a riesgo divisa.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 106,823232 EUR
- 25.790,28
- 07/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI
- RF EURO CORTO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,66% | 3,14% | · | · | · |
| Categoría | 0,93% | 3,89% | 3,86% | -3,72% | -0,22% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02% | 0,18% | 0,39% | 1,05% | 3,14% |
| Categoría | 0,02% | 0,37% | 0,52% | 1,46% | 3,79% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,14% | 6,82% | · | · | · |
| Categoría | 3,79% | 7,97% | 7,59% | 7,56% | 6,39% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,58% (desde 11/07/2023, inclusive o 20 M €)
- 0,00%
- 0,019% (desde 11/07/2023, inclusive o 20 M €)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (11/07/2023 - 10/07/2025, ambos inclusive o desde 20 M €)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (11/07/2023 - 09/07/2025, ambos inclusive o desde 20 M €), 0,00% (los 8 primeros días de cada trimestre natural entre 01/10/2023 - 08/04/2025, ambos inclusive)
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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