• Fecha: 08/05/2024
• % 2024: 9,65%
• Ranking: 680/1995

• Gestora: FUNDSMITH LLP FUNDSMITH
• Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: FUNDSMITH EQUITY FUND T EUR CAP
• ISIN: LU0690375182
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 02/11/2011
• Gestora: FUNDSMITH LLP
• Grupo financiero: FUNDSMITH
• Depositaria: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
• Auditor: DELOITTE

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 61,941600 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 1.250.987,68
• Fecha: 08/05/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,10%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 0,40%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 2.000,00 EUR