• Fecha: 12/04/2024
• % 2024: -2,36%
• Ranking: 1229/1337

• Gestora: GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO
• Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL, FI I
• ISIN: ES0164838015
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 05/05/2021
• Gestora: GVC GAESCO GESTION
• Grupo financiero: GVC GAESCO
• Depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 75% - 90% en valores de renta variable de cualquier país del mundo, principalmente de países miembros OCDE, con una capitalización bursátil mínima en el momento de la compra de 2.000 millones de euros y que tengan la categoría de 'Value', de acuerdo con la metodología propia elaborada por la gestora. Se invertirá en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura de la totalidad de la inversión de la renta variable a largo plazo, que será en futuros vendidos de los siguientes índices bursátiles 'Growth': Nasdaq 100, MSCI World Growth o MSCI Europe Growth. La exposición al riesgo divisa podrá alcanzar el 100% del patrimonio.

• Referencia: MSCI World Value Net Total Return, MSCI World Growth Net Total Return

Última valoración

• Valor liquidativo: 9,006915 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 1.089,74
• Fecha: 12/04/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,75%
• Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
• Depósito: 0,09% (0 - 5 M €), 0,08% (5 - 10 M €), 0,07% (10 - 20 M €), 0,06% (20 - 50 M €), 0,05% (> 50 M €)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR