HOROS PATRIMONIO, FI I
- 22/06/2026
- 2,58%
- 19/68
- HOROS ASSET MANAGEMENT HOROS ASSET MGMT
- MIXTO CONSERVADOR EURO MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- HOROS PATRIMONIO, FI I
- ES0146296019
- EUR
- 14/07/2025
- HOROS ASSET MANAGEMENT
- HOROS ASSET MGMT
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- ERNST & YOUNG, S.L.
Política de inversión
El Fondo invertirá entre el 80% - 100% de la exposición total en renta fija privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 20% en pagarés, hasta 10% en titulizaciones líquidas, y hasta un 20% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) incluyendo hasta un 10% en bonos convertibles y/o canjeables por acciones (podrán comportarse como activos de renta variable). También puntualmente se podrá invertir en renta fija pública. Como máximo un 20% de la exposición total será en renta variable de cualquier sector/capitalización. Los emisores y mercados serán OCDE, y hasta un 20% de emisores y mercados no OCDE incluidos emergentes. No hay predeterminación por calificación crediticia, pudiendo invertir el 100% en emisiones con baja calidad o no calificadas. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 5 años.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 103,671756 EUR
- 3.659,73
- 22/06/2026
Evolución de Rentabilidad
- HOROS PATRIMONIO, FI I
- MIXTO CONSERVADOR EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,58% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,58% | 5,27% | 4,83% | 6,54% | -8,42% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,01% | 0,85% | 2,53% | 2,77% | · |
| Categoría | 0,02% | 1,59% | 3,99% | 2,93% | 5,16% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 5,16% | 11,12% | 18,42% | 11,27% | 17,84% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,45%
- 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
- 0,08% (< 25 M €), 0,07% (25 - 50 M €), 0,06% (> 50 M €)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 5.000.000,00 EUR
- 5.000.000,00 EUR
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