• Fecha: 24/06/2024
• % 2025: ·

• Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA
• Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C
• ISIN: ES0144257021
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 09/12/2022
• Gestora: IBERCAJA GESTION
• Grupo financiero: IBERCAJA
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Al menos, el 95% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 3 meses anteriores o posteriores al 30/04/2024. La duración media estimada de la cartera inicial se situará en torno a 12 meses años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. Sin exposición a riesgo divisa.

• Referencia: ICE BofAML 0-1 years Euro Government (75%), ICE BofAML 1-3 years Euro Government (25%)

Última valoración

• Valor liquidativo: 6,250000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 24/06/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,35%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,03%
• Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 0
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 150.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 150.000,00 EUR