IBERIAN VALUE, FI
- 23/04/2024
- 4,28%
- 85/129
- DUX INVERSORES ABANTE ASESORES
- RV ESPAÑA RENTA VARIABLE
-
-
Datos identificativos
- IBERIAN VALUE, FI
- ES0147229001
- EUR
- 12/01/2015
- DUX INVERSORES
- ABANTE ASESORES
- BANKINTER, S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invertirá, al menos, el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida y cotizada por entidades radicadas en España y Portugal, siendo el resto de la exposición a renta variable de emisores y mercados europeos. La inversión en renta variable será en emisores, tanto de alta como de baja capitalización bursátil. El riesgo divisa será como máximo del 15% de la exposición total. El objetivo principal será invertir en sólidos negocios, con un posicionamiento privilegiado en sus respectivos mercados, a precios inferiores a su valor intrínseco, calculado éste a partir del flujo de caja recurrente que el negocio es capaz de generar a largo plazo.
- IBEX 35 Total Return (75%), PSI 20 Net Return (25%)
Última valoración
- 12,536920 EUR
- 5.291,41
- 23/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- IBERIAN VALUE, FI
- RV ESPAÑA
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,28% | 17,23% | 8,12% | 2,59% | -22,67% |
| Categoría | 8,17% | 24,07% | -6,33% | 8,83% | -10,40% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,70% | 3,84% | 5,35% | 9,74% | 11,97% |
| Categoría | 3,33% | 0,70% | 7,67% | 22,13% | 20,21% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,97% | 27,94% | 23,96% | 0,17% | · |
| Categoría | 20,21% | 30,36% | 28,08% | 26,43% | 37,47% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,35%
- 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
- 0,10%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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