JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 G5S EUR
- 22/10/2025
- -1,82%
- 1716/2828
- JANUS HENDERSON INVESTORS JANUS HENDERSON GROUP
- RFI GLOBAL RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 G5S EUR
- IE000BL343U6
- EUR
- 30/06/2023
- JANUS HENDERSON INVESTORS
- JANUS HENDERSON GROUP
- J.P. MORGAN BANK (IRELAND), PLC
- PRICEWATERHOUSECOOPERS
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 10,250000 EUR
- 77,45
- 22/10/2025
Evolución de Rentabilidad
- JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 G5S EUR
- RFI GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,82% | 0,87% | · | · | · |
| Categoría | 1,45% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00% | -2,01% | -1,73% | -0,39% | -0,97% |
| Categoría | 0,42% | 1,01% | 1,94% | 3,63% | 1,63% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,97% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,63% | 9,87% | 6,73% | -1,14% | -1,08% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
-0,07%
3,41%
-
2037/2789
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
·
·
-
-
Comisiones
- Hasta 0,20%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- Hasta 1,00%
Otras características
- 50.000.000,00 EUR
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