JPM USD TREASURY CNAV PREMIER (DIST)
- 23/04/2025
- -8,99%
- 155/202
- JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE
- MONETARIO USA MONETARIOS
-
-
Datos identificativos
- JPM USD TREASURY CNAV PREMIER (DIST)
- LU0176038924
- USD
- 01/01/2003
- JPMORGAN ASSET MANAGEMENT
- JPMORGAN CHASE
- JPMORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia en línea con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en valores del Tesoro estadounidense (incluidas letras y bonos del Tesoro) y contratos con pacto de recompra inversa a corto plazo. Dichos contratos con pacto de recompra estarán garantizados en su totalidad por valores del Tesoro estadounidense. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 60 días, y el vencimiento inicial o residual de cada valor del Tesoro estadounidense no superará, en el momento de su compra, los 397 días.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 0,876040 EUR
- 916.406,70
- 23/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- JPM USD TREASURY CNAV PREMIER (DIST)
- MONETARIO USA
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -8,99% | 6,36% | -3,48% | 6,19% | 8,34% |
| Categoría | -8,68% | 7,65% | -2,39% | 6,39% | 8,33% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,48% | -5,15% | -8,86% | -5,68% | -6,49% |
| Categoría | -0,47% | -5,07% | -8,62% | -5,21% | -5,37% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,49% | -3,83% | -5,24% | -5,63% | -5,63% |
| Categoría | -5,37% | -1,49% | -2,47% | -2,98% | -1,52% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,40%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000.000,00 USD
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