• Fecha: 30/06/2023
• % 2024: ·

• Gestora: SIA FUNDS AG STRATEGIC INVESTMENT ADVISORS
• Categoría VDOS: ENERGÍA SECTORIALES
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES EUR
• ISIN: LU0244072335
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 08/10/2009
• Gestora: SIA FUNDS AG
• Grupo financiero: STRATEGIC INVESTMENT ADVISORS
• Depositaria: PICTET & CIE (EUROPE) S.A.
• Auditor: DELOITTE, S.A.R.L.

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.

• Referencia: S&P Global Nat. Res. Net TR en EUR

Última valoración

• Valor liquidativo: 140,590000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 35.531,56
• Fecha: 30/06/2023

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 1,50%
• Variable: 15,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
• Depósito: Hasta 0,50%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR