• Fecha: 30/04/2025
• % 2025: -0,68%
• Ranking: 207/634

• Gestora: METAGESTION METAGESTION
• Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: METAVALOR DIVIDENDO, FI
• ISIN: ES0162701009
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 01/06/2015
• Gestora: METAGESTION
• Grupo financiero: METAGESTION
• Depositaria: BANCO INVERSIS, S.A.
• Auditor: FORVIS MAZARS AUDITORES, S.L.P.

Política de inversión

El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores con política de reparto de dividendos atractiva y creciente será, al menos del 75% de la exposición en renta variable. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, capitalización bursátil, divisas o áreas geográficas, emisores o mercados, pudiendo invertir también en mercados emergentes. El fondo invertirá entre el 25% y el 75% de la exposición total a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio), no pertenecientes al grupo de la gestora. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.

• Referencia: MSCI World Euro Net Total Return

Última valoración

• Valor liquidativo: 73,247349 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 16.280,58
• Fecha: 30/04/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 2,00%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,075% (< 25 M €), 0,07% (25 - 50 M €), 0,065% (50 - 100 M €), 0,06% (> 100 M €)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 60,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR