• Fecha: 12/06/2025
• % 2025: 24,09%
• Ranking: 41/109

• Gestora: METAGESTION METAGESTION
• Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: METAVALOR, FI
• ISIN: ES0162735031
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 04/04/1988
• Gestora: METAGESTION
• Grupo financiero: METAGESTION
• Depositaria: BANCO INVERSIS, S.A.
• Auditor: FORVIS MAZARS AUDITORES, S.L.P.

Política de inversión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando, a juicio del gestor, activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. El Fondo invierte más del 75% de su exposición total en renta variable de emisores y mercados españoles y portugueses, principalmente envalores que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid Total y PSI 20 TR. La gestión no está condicionada en ningún caso por las limitaciones respecto a los índices. No existe predeterminación respecto a la capitalización, pudiendo invertir en empresas de capitalización alta, media o baja. Riesgo divisa hasta el 30% de la exposición total.

• Referencia: Índice General de la Bolsa de Madrid (80%), PSI 20 TR (20%)

Última valoración

• Valor liquidativo: 818,840440 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 19.953,61
• Fecha: 12/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,75% (IIC's no gestionadas por el Grupo), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,075% (< 25 M €), 0,07% (25 - 50 M €), 0,065% (50 - 100 M €), 0,06% (> 100 M €)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 60,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR