• Fecha: 02/07/2025
• % 2025: 2,67%
• Ranking: 173/789

• Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS
• Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR A-H ACC
• ISIN: LU1670722161
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 13/09/2018
• Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT
• Grupo financiero: M&G INVESTMENTS
• Depositaria: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

• Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

• Valor liquidativo: 12,345600 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 742.432,62
• Fecha: 02/07/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,00%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,41% (Comisión de Custodia 0,40% + 1 p.b.)
• Suscripción: 4,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 1.000,00 EUR