• Fecha: 05/05/2026
• % 2026: 1,19%
• Ranking: 1027/1194

• Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS
• Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C-H ACC
• ISIN: LU1670627766
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 03/10/2010
• Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT
• Grupo financiero: M&G INVESTMENTS
• Depositaria: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

• Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

• Valor liquidativo: 43,108000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 14.654,96
• Fecha: 05/05/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,75%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 0,40%
• Suscripción: 3,25%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 500.000,00 EUR