MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A
- 03/05/2026
- 0,00%
- 44/75
- MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA
- MIXTO DEFENSIVO EURO MIXTOS
-
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Datos identificativos
- MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A
- ES0124143001
- EUR
- 04/09/2009
- MUTUACTIVOS
- MUTUA MADRILEÑA
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- ERNST & YOUNG, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte al menos un 50% de la exposición total en activos de renta fija de entidades financieras (bancos, entidades de crédito y aseguradoras), sin predeterminación en cuanto a las características de las emisiones y emitidos principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 25% de la exposición total en bonos contingentes convertibles. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. El resto estará invertido en otra renta fija privada y depósitos, y excepcionalmente, en renta fija pública de la Eurozona u otros emisores OCDE.
- Iboxx Euro Corporate Financials Overall Total Return (50%), Iboxx Euro Financial Subordinated Total Return (45%), CS Contingent Convertible Euro Total Return (5%)
Última valoración
- 169,717964 EUR
- 57.785,67
- 03/05/2026
Evolución de Rentabilidad
- MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A
- MIXTO DEFENSIVO EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00% | 4,08% | 6,15% | 9,31% | -7,06% |
| Categoría | 0,19% | 2,95% | 4,30% | 5,97% | -7,97% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,05% | 0,70% | -0,69% | 0,03% | 2,79% |
| Categoría | -0,07% | 0,39% | -0,18% | 0,44% | 2,04% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,79% | 8,92% | 19,68% | 12,43% | 32,48% |
| Categoría | 2,04% | 6,68% | 12,13% | 5,35% | 10,68% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,45% (máximo 0,90% incluyendo comisión de resultados)
- 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
- 0,02% (activos nacionales) + 0,04% (activos internacionales)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 10.000,00 EUR
- 10.000,00 EUR
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