MUTUAFONDO DINERO, FI A
- 29/04/2025
- 0,87%
- 92/235
- MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA
- MONETARIO EURO MONETARIOS
-
-
Datos identificativos
- MUTUAFONDO DINERO, FI A
- ES0165143001
- EUR
- 16/10/2008
- MUTUACTIVOS
- MUTUA MADRILEÑA
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El fondo no constituye una inversión garantizada. El riesgo de pérdida del principal deberá ser soportado por el inversor. Se invertirá directamente o a traves de IICs (hasta un 10% en fondos monetarios) en instrumentos del mercado monetario cotizados y no cotizados que sean líquidos, y pactos de recompra inversa que tengan como subyacente dichos instrumentos. Los emisores y mercados serán Reino de España y Alemania. Las inversiones son a corto plazo, siendo el vencimiento medio ponderado de la cartera, igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera es igual o inferior a 12 meses. No existe exposición a riesgo de divisa, deuda subordinada, renta variable ni materias primas. Al menos el 7,5% de sus activos serán activos con vencimiento diario, pactos de recompra inversa o efectivo que puedan finalizar o retirarse con preaviso de 1 día hábil.
- Letra del Tesoro español a 3 meses
Última valoración
- 111,590127 EUR
- 256.762,38
- 29/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- MUTUAFONDO DINERO, FI A
- MONETARIO EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,87% | 3,46% | 2,89% | -0,28% | -0,67% |
| Categoría | 0,76% | 3,30% | 3,10% | -0,13% | -0,78% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04% | 0,24% | 0,69% | 1,39% | 3,25% |
| Categoría | 0,04% | 0,18% | 0,55% | 1,21% | 2,91% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,25% | 6,61% | 7,34% | 6,07% | 4,62% |
| Categoría | 2,91% | 6,53% | 7,40% | 6,07% | 4,39% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,20%
- 0,00%
- 0,04% (activos internacionales) + 0,02% (máximo 100.000,00 €)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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