MUTUAFONDO FINANCIACION, FIL
- 23/04/2025
- 1,54%
- 25/92
- MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
-
-
Datos identificativos
- MUTUAFONDO FINANCIACION, FIL
- ES0164987002
- EUR
- 17/06/2014
- MUTUACTIVOS
- MUTUA MADRILEÑA
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El objetivo del FIL es aprovechar la desintermediación bancaria en Europa, principalmente en España. Para ello se invertirá, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija, esencialmente deuda corporativa y deuda emitida para la financiación de proyectos o titulizaciones líquidas (hasta un tercio de la exposición total), y minoritariamente en deuda pública, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Podrá existir concentración sectorial. La exposición máxima al riesgo divisa será del 10% de la exposición total. Los emisores serán fundamentalmente europeos (principalmente españoles), pudiendo invertir hasta 25% de la exposición total en emisores no europeos, incluyendo países emergentes, estando las emisiones cotizadas en cualquier mercado (OCDE o emergentes). La duración media de la cartera estará en torno a 3-4 años, aunque no se descarta una duración menor (incluso cercana a cero), en función de las circunstancias de mercado.
- Bloomberg Pan-European HY ex-Financials BB TR
Última valoración
- 134,378739 EUR
- 111.983,37
- 23/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- MUTUAFONDO FINANCIACION, FIL
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,54% | 10,02% | 9,10% | -6,34% | 3,15% |
| Categoría | 0,16% | 11,39% | 5,89% | -4,42% | 3,35% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,61% | 0,26% | 1,35% | 2,55% | 9,23% |
| Categoría | 0,34% | -0,87% | -0,35% | 1,48% | 9,79% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,23% | 19,10% | 19,90% | 25,34% | 32,81% |
| Categoría | 9,79% | 15,19% | 16,70% | 32,43% | 29,01% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,78%
- 0,00%
- 0,02% (activos nacionales) + 0,04% (activos internacionales)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 100.000,00 EUR
- 100.000,00 EUR
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