MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI D
- 12/06/2025
- 2,38%
- 21/64
- MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA
- MIXTO DEFENSIVO EURO MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI D
- ES0131368005
- EUR
- 28/12/2016
- MUTUACTIVOS
- MUTUA MADRILEÑA
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte en renta fija pública/privada , hasta 20% titulizaciones liquidas, hasta 5% bonos convertibles senior y hasta 40% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Additional Tier1, Tier2...) y no financieras, incluyendo 15% en bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. Los emisores/mercados serán OCDE y hasta 25% de la exposición total en países emergentes. Duración media renta fija: 0 - 7 años. Riesgo divisa: hasta 5% exposición total.
- Iboxx Overal TR 3-5 (70%), CS Contingent Convertible Euro TR (10%), HY Merrill Lynch Global High Yield cubierto a euro (20%)
Última valoración
- 116,070283 EUR
- 186.425,21
- 12/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI D
- MIXTO DEFENSIVO EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,38% | 8,10% | 7,58% | -8,63% | 1,64% |
| Categoría | 1,67% | 4,28% | 5,94% | -8,04% | 1,09% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,33% | 1,04% | 2,19% | 2,11% | 8,07% |
| Categoría | 0,14% | 0,46% | 1,17% | 1,38% | 4,66% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,07% | 15,63% | 17,49% | 17,36% | · |
| Categoría | 4,66% | 10,08% | 10,07% | 8,33% | 7,09% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,93%
- 0,00%
- 0,02% (resto, máximo 100.000,00 €) + 0,04% (activos internacionales)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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