MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI L
- 29/04/2025
- 1,22%
- 15/64
- MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA
- MIXTO DEFENSIVO EURO MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI L
- ES0131368013
- EUR
- 28/12/2016
- MUTUACTIVOS
- MUTUA MADRILEÑA
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte en renta fija pública/privada , hasta 20% titulizaciones liquidas, hasta 5% bonos convertibles senior y hasta 40% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) de entidades financieras (Tier1, Additional Tier1, Tier2...) y no financieras, incluyendo 15% en bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y de producirse la contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono lo que puede afectar negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 10% de la exposición total. Los emisores/mercados serán OCDE y hasta 25% de la exposición total en países emergentes. Duración media renta fija: 0 - 7 años. Riesgo divisa: hasta 5% exposición total.
- Iboxx Overal TR 3-5 (70%), CS Contingent Convertible Euro TR (10%), HY Merrill Lynch Global High Yield cubierto a euro (20%)
Última valoración
- 118,659770 EUR
- 130.066,25
- 29/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI L
- MIXTO DEFENSIVO EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,22% | 8,31% | 8,26% | -8,05% | 2,17% |
| Categoría | 1,07% | 4,28% | 5,94% | -8,04% | 1,09% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,23% | 0,54% | 1,22% | 2,14% | 8,17% |
| Categoría | 0,22% | 0,30% | 0,86% | 1,55% | 4,70% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,17% | 15,38% | 14,96% | 21,80% | · |
| Categoría | 4,70% | 9,93% | 7,11% | 9,71% | 5,16% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,30%
- 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
- 0,02% (resto, máximo 100.000,00 €) + 0,04% (activos internacionales)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 10,00 EUR
- 0,00 EUR
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