• Fecha: 28/04/2026
• % 2026: 4,43%
• Ranking: 39/109

• Gestora: GESIURIS ASSET MANAGEMENT GESIURIS
• Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI
• ISIN: ES0116901036
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 21/01/2003
• Gestora: GESIURIS ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: GESIURIS
• Depositaria: CACEIS BANK SPAIN S.A.
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El Fondo mantendrá una exposición a la renta variable española de un mínimo del 85%, aunque habitualmente será la totalidad del activo del fondo, en empresas de elevada capitalización mayoritariamente del IBEX 35. El resto de exposición será a renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, aunque principalmente será de emisores públicos, y principalmente a corto plazo. Dentro de la renta fija, podrá también invertir hasta un 10% de su patrimonio en depósitos en entidades de crédito a la vista o que puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a 1 año, con el mismo rating exigido al resto de la renta fija. No existe riesgo divisa. El Fondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, y no gestionadas por su misma Entidad Gestora o Gestoras de su grupo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 61,777436 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 33.857,97
• Fecha: 28/04/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 2,25%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,075%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 600,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR