OKAVANGO DELTA, FI I
- 24/04/2025
- 12,25%
- 14/617
- ABANTE ASESORES GESTION ABANTE ASESORES
- RV EURO RENTA VARIABLE
-
-
Datos identificativos
- OKAVANGO DELTA, FI I
- ES0167211004
- EUR
- 02/08/2005
- ABANTE ASESORES GESTION
- ABANTE ASESORES
- BANKINTER, S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida. Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE. No existe predeterminación en cuanto al objetivo y distribución por sectores, pudiendo existir concentración sectorial y/o geográfica. No se podrá invertir en valores de renta fija con calificación crediticia inferior a la del Reino de España en cada momento. Los emisores y mercados serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y el resto en Australia, Japón, Canadá, Latinoamérica y/o resto de países emergentes.
- Euro Stoxx 50 Net Return Index (85%), €STR (Euro Short-Term Rate) (15%)
Última valoración
- 22,686136 EUR
- 47.654,24
- 24/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- OKAVANGO DELTA, FI I
- RV EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,25% | 21,36% | 25,79% | 1,43% | 9,24% |
| Categoría | 6,72% | 10,37% | 18,46% | -12,67% | 21,80% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,16% | -2,03% | 6,17% | 14,09% | 22,06% |
| Categoría | 4,13% | -2,26% | 0,67% | 5,98% | 8,49% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,06% | 57,15% | 67,58% | 154,73% | 9,87% |
| Categoría | 8,49% | 23,77% | 37,21% | 82,05% | 65,14% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,25%
- 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
- 0,10%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 10,00 EUR
- 0,00 EUR
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