OPENBANK AHORRO, FI
- 25/04/2024
- 1,17%
- 110/373
- SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER
- RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- OPENBANK AHORRO, FI
- ES0178172039
- EUR
- 10/03/1992
- SANTANDER ASSET MANAGEMENT
- SANTANDER
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública y privada. La renta fija pública estará emitida por los Tesoros o por organismos de carácter público y entidades supranacionales, de los países del área euro, sin descartar emisores de otros países OCDE. La renta fija privada tendrá, al menos, calidad crediticia media (rating mínimo BBB-/Baa3) según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado. No obstante, la exposición del fondo en Renta Fija privada con rating (BBB-/Baa3), emitida en euros, será inferior al 25%. No obstante, la renta fija podrá tener la calidad que en cada momento tenga el Reino de España, en caso de que esta fuera inferior. Los valores de renta fija en los que invertirá el fondo se negocian principalmente en los mercados de valores euro, si bien en menor medida podrán estar negociados en otros mercados de países de la OCDE. La duración media de la cartera se moverá entre 3 y 18 meses.
- Letras del Tesoro a 3 meses
Última valoración
- 0,182871 EUR
- 36.307,78
- 25/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- OPENBANK AHORRO, FI
- RF EURO CORTO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,17% | 3,12% | -0,97% | -1,67% | 1,19% |
| Categoría | 0,89% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05% | 0,28% | 0,88% | 1,88% | 3,57% |
| Categoría | 0,05% | 0,17% | 0,68% | 2,53% | 4,03% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,57% | 3,79% | 3,03% | 2,75% | 3,23% |
| Categoría | 4,03% | 3,35% | 0,96% | 2,31% | 3,88% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,10%
- 0,00%
- 0,10%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 100,00 EUR
- 0,00 EUR
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