PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC
- 30/04/2024
- 9,86%
- 239/1990
- MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE
- RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
-
-
Datos identificativos
- PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC
- LU0196152606
- EUR
- 06/09/2004
- MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
- CREDIT SUISSE
- CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
- LPX50
Última valoración
- 514,190000 EUR
- 167.605,25
- 30/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC
- RVI GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,86% | 36,28% | -27,92% | 52,88% | 3,64% |
| Categoría | 7,59% | 16,48% | -12,11% | 27,37% | 7,20% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02% | -1,28% | 7,83% | 33,64% | 40,37% |
| Categoría | 0,35% | -2,07% | 3,86% | 16,08% | 20,02% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 40,37% | 32,26% | 36,21% | 101,99% | 278,92% |
| Categoría | 20,02% | 17,42% | 26,01% | 65,86% | 161,59% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
3,18%
19,62%
-
29/1979
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
3,82%
20,60%
-
63/1712
Comisiones
- Hasta 1,15%
- 0,00%
- Hasta 0,025%
- Hasta 5,00%
- Hasta 1,00%
Otras características
- 1.000.000,00 EUR
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