• Fecha: 22/05/2025
• % 2025: -5,73%
• Ranking: 1653/2089

• Gestora: PATRIVALOR PATRIVALOR
• Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: PATRIVAL, FI
• ISIN: ES0142404039
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 17/07/1992
• Gestora: PATRIVALOR
• Grupo financiero: PATRIVALOR
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: UHY-FAY AND CO AUDITORES CONSULTORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo tendrá exposición, directa o indirecta, a renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque no titulizaciones de activos). La exposición al riesgo divisa será 0% - 100% de la exposición total. Se invertirá en valores de renta variable de cualquier sector o capitalización (incluso baja). La renta fija no tendrá límite de rating (por lo que se podrá tener el 100% en renta fija de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera de renta fija será indeterminada. No hay predeterminación respecto a emisores/mercados, pudiendo ser OCDE o emergentes, sin limitación. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto) incluyendo ETF, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.

• Referencia: Stoxx 600 Net Return (40%), S&P 500 Net Total Return (20%), Indice Euro Deposit O/N Currency (40%)

Última valoración

• Valor liquidativo: 15,171295 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 57.216,50
• Fecha: 22/05/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,30%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,08%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR