• Fecha: 28/01/2025
• % 2025: ·

• Gestora: GESCOOPERATIVO CAJA RURAL
• Categoría VDOS: GARANTIZADOS GARANTIZADOS
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI
• ISIN: ES0119259002
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 03/05/2023
• Gestora: GESCOOPERATIVO
• Grupo financiero: CAJA RURAL
• Depositaria: BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
• Auditor: ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (07/11/2024) el 102,76% del valor liquidativo inicial a 17/07/2023 (TAE 2,10% para suscripciones a 17/07/2023, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, 3,56%.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 312,200000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 28/01/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,55% (desde 18/07/2023, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,05% (desde 18/07/2023, inclusive)
• Suscripción: 3,00% (18/07/2023 - 07/11/2024, ambos inclusive)
• Reembolso: 0,50% (18/07/2023 - 06/11/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 17/11/2023, 17/03/2024 y 17/07/2024, con preaviso de 3 días hábiles)

Otras características

• Aportación mínima: 300,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR