• Fecha: 10/06/2025
• % 2025: 0,86%
• Ranking: 44/49

• Gestora: GESCOOPERATIVO CAJA RURAL
• Categoría VDOS: RF GARANTIZADO GARANTIZADOS
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
• ISIN: ES0174076002
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 05/09/2023
• Gestora: GESCOOPERATIVO
• Grupo financiero: CAJA RURAL
• Depositaria: BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
• Auditor: ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (02/06/2025) el 103,90% del valor liquidativo inicial a 14/11/2023 (TAE 2,50% para suscripciones a 14/11/2023, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 313,459815 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 88.379,91
• Fecha: 10/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,00% (desde 03/06/2025, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00% (desde 03/06/2025, inclusive)
• Suscripción: 3,00% (15/11/2023 - 02/06/2025, ambos inclusive)
• Reembolso: 0,50% (15/11/2023 - 01/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 14/03/2024, 15/07/2024, 14/11/2024 y 14/03/2025, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Otras características

• Aportación mínima: 300,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR