SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI
- 11/06/2025
- 0,85%
- 46/49
- SABADELL ASSET MANAGEMENT CREDIT AGRICOLE
- RF GARANTIZADO GARANTIZADOS
-
Datos identificativos
- SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI
- ES0111021004
- EUR
- 18/07/2022
- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- CREDIT AGRICOLE
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Se garantiza el 30/04/2026 el 101,25% del valor liquidativo de la participación el 21/11/2022 tras efectuar 3 reembolsos obligatorios, uno cada año, de importe fijo del 1,25% sobre la inversión a 21/11/2022, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios realizados. Los reembolsos obligatorios se realizarían los días 30 de abril, o siguiente día hábil, desde 2023 hasta 2025, ambos inclusive. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 7,02% y permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el 101,25% del VLI más un 1,25% anual, correspondiente a los reembolsos obligatorios, y satisfacer las comisiones y gastos estimados del período del 1,95%. Durante la garantía invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociado, siempre en euros y podrá invertir en IICs aptas, incluidas las del grupo de la Gestora, hasta un 10% sobre el patrimonio.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 10,441805 EUR
- 929.462,16
- 11/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI
- RF GARANTIZADO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,85% | 2,68% | 3,36% | · | · |
| Categoría | 0,97% | 2,51% | 3,44% | -9,61% | -0,96% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01% | 0,11% | 0,59% | 0,97% | 3,56% |
| Categoría | 0,05% | 0,20% | 0,66% | 1,05% | 3,16% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,56% | 5,96% | · | · | · |
| Categoría | 3,16% | 5,86% | 4,88% | -1,68% | 4,25% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,495% (desde 22/11/2022, inclusive)
- 0,00%
- 0,055% (desde 22/11/2022, inclusive)
- 5,00% (22/11/2022 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/04/2026, inclusive, hasta inicio de nueva garantía)
- 2,00% (14/11/2022 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada 3 meses entre 20/02/2023 - 20/02/2026, ambos inclusive, o desde 30/04/2026, inclusive, hasta inicio de nueva garantía)
Otras características
- 200,00 EUR
- 0,00 EUR
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