SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI
- 02/04/2025
- 0,38%
- 50/51
- SABADELL ASSET MANAGEMENT CREDIT AGRICOLE
- RF GARANTIZADO GARANTIZADOS
-
Datos identificativos
- SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI
- ES0138633005
- EUR
- 01/12/2022
- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- CREDIT AGRICOLE
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
BANCO DE SABADELL, S. A. garantiza al Fondo el 31/01/2025 el 101,85% del valor liquidativo de la participación el 13/03/2023 tras realizar el 31/01/2024 un reembolso obligatorio de importe fijo del 1,85% sobre la inversión a 13/03/2023, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios realizados. Entre esas fechas invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociado, cuya calidad crediticia será media o, si fuera inferior, con rating al menos igual al del Reino de España, siempre en euros y podrá invertir en IICs aptas, incluidas las del grupo de la Gestora, hasta un 10% sobre el patrimonio. La duración media de la cartera de renta fija del fondo, al inicio de la garantía, es de 1,7 años, aunque se irá reduciendo a medida que se vaya acercando la fecha de vencimiento.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 10,440000 EUR
- 0,00
- 02/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI
- RF GARANTIZADO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,38% | 2,51% | · | · | · |
| Categoría | 0,87% | 2,51% | 3,26% | -9,61% | -0,96% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 0,75% | 2,31% |
| Categoría | -0,08% | 0,15% | 0,64% | 1,41% | 3,19% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,31% | 4,22% | · | · | · |
| Categoría | 3,19% | 5,52% | 2,48% | -0,26% | 3,86% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,545% (desde 14/03/2023, inclusive)
- 0,00%
- 0,055% (desde 14/03/2023, inclusive)
- 5,00% (14/03/2023 - 30/01/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 31/01/2025, inclusive hasta inicio de nueva política)
- 2,00% (07/03/2023 - 30/01/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada 3 meses o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 22/05/2023 - 20/01/2024, ambos inlcusive), 0,00% (desde 31/01/2025, inclusive hasta inicio de nueva política)
Otras características
- 200,00 EUR
- 0,00 EUR
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.