SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI
- 06/05/2025
- 0,69%
- 48/51
- SABADELL ASSET MANAGEMENT CREDIT AGRICOLE
- RF GARANTIZADO GARANTIZADOS
-
Datos identificativos
- SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI
- ES0138634003
- EUR
- 19/01/2023
- SABADELL ASSET MANAGEMENT
- CREDIT AGRICOLE
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
BANCO DE SABADELL, S. A. garantiza al Fondo el 30/04/2025 el 102,55% del valor liquidativo de la participación el 15/05/2023. El Fondo solo invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Entre esas fechas invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociado, cuya calidad crediticia será media o, si fuera inferior, con rating al menos igual al del Reino de España, siempre en euros y podrá invertir en IICs aptas, incluidas las del grupo de la Gestora, hasta un 10% sobre el patrimonio. La duración inicial será 1,9 años, aunque se irá reduciendo a medida que se acerque la fecha de vencimiento.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 10,577635 EUR
- 446.856,86
- 06/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI
- RF GARANTIZADO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,69% | 2,47% | · | · | · |
| Categoría | 0,87% | 2,51% | 3,26% | -9,61% | -0,96% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01% | 0,12% | 0,47% | 1,05% | 2,72% |
| Categoría | -0,08% | 0,15% | 0,64% | 1,41% | 3,19% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,72% | 5,78% | · | · | · |
| Categoría | 3,19% | 5,52% | 2,48% | -0,26% | 3,86% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,545% (desde 16/05/2023, inclusive)
- 0,00%
- 0,055% (desde 16/05/2023, inclusive)
- 5,00% (16/05/2023 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/04/2025, inclusive hasta inicio de nueva garantía)
- 2,00% (08/05/2023 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses o día hábil posterior entre 20/07/2023 - 20/01/2025, ambos inclusive, o desde 30/04/2025, inclusive hasta inicio de nueva garantía)
Otras características
- 200,00 EUR
- 0,00 EUR
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