SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI B
- 19/06/2025
- 0,98%
- 521/828
- SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI B
- ES0174559015
- EUR
- 21/09/2022
- SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT
- SANTALUCIA
- CECABANK
- ERNST & YOUNG, S.L.
Política de inversión
Invierte 100% de la exposición total en renta fija (RF) pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España y/o Italia y el resto en RF pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 30/04/2026. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga la República italiana o el Reino de España (el peor de los dos) en ese momento. La cartera se comprará al contado y se prevé mantenerla hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 10,694417 EUR
- 59.966,00
- 19/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI B
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,98% | 2,82% | 4,77% | · | · |
| Categoría | 1,01% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01% | 0,13% | 0,62% | 1,03% | 3,73% |
| Categoría | -0,08% | 0,46% | 1,47% | 0,91% | 4,07% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,73% | 7,17% | · | · | · |
| Categoría | 4,07% | 9,03% | 7,85% | 1,34% | 7,33% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,54%
- 0,00%
- 0,055% (< 100 M €), 0,050% (> 100M €)
- 0,00%
- 2,00% (hasta 29/04/2026, inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero, Mayo, Agosto y Noviembre hasta 29/04/2026, inclusive)
Otras características
- 10.000,00 EUR
- 10.000,00 EUR
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