• Fecha: 17/04/2024
• % 2024: 0,24%
• Ranking: 535/838

• Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA
• Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI A
• ISIN: ES0174639031
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 28/02/2019
• Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: SANTALUCIA
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Fondo de Fondos. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte, tanto directa como indirectamente, el 100% en renta fija pública o privada, y de ésta, más del 50% en valores de renta fija de alto rendimiento (High Yield) y baja calidad crediticia o sin calificar. Se gestionará de forma discrecional, no existiendo límites sectoriales, geográficos, de calificación crediticia (pudiendo tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), o de cualquier otro tipo. emitidos en la OCDE. La duración media del fondo oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total.

• Referencia: BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD TOTAL RETURN HEDGED EUR

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,361028 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 2.494,87
• Fecha: 17/04/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,15%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,055% (< 100 M €), 0,050% (> 100 M €)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR