• Fecha: 12/09/2024
• % 2025: ·

• Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER
• Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, FI
• ISIN: ES0133666000
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 03/05/2023
• Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: SANTANDER
• Depositaria: CACEIS BANK SPAIN S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 31/07/2024 sea el 102,63% del valor liquidativo a 14/09/2023 (TAE NO GARANTIZADA de 3%, para participaciones suscritas el 14/092023 y mantenidas a 31/07/2024, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será para todo el periodo de referencia de 3,16%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,53%.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 103,460000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 12/09/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,55% (desde 15/09/2023, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,04%
• Suscripción: 5,00% (14/09/2023 - 30/07/2024, ambos inclusive o desde 350 M €)
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 1,00 part.
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR