SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, FI
- 12/09/2024
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- SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER
- DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA
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Datos identificativos
- SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, FI
- ES0133666000
- EUR
- 03/05/2023
- SANTANDER ASSET MANAGEMENT
- SANTANDER
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 31/07/2024 sea el 102,63% del valor liquidativo a 14/09/2023 (TAE NO GARANTIZADA de 3%, para participaciones suscritas el 14/092023 y mantenidas a 31/07/2024, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será para todo el periodo de referencia de 3,16%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,53%.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 103,460000 EUR
- 0,00
- 12/09/2024
Evolución de Rentabilidad
- SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, FI
- DEUDA PÚBLICA EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,59% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,01% | 1,11% | 0,61% | 1,03% | 1,94% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,94% | 9,03% | 8,64% | -7,32% | 1,53% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,55% (desde 15/09/2023, inclusive)
- 0,00%
- 0,04%
- 5,00% (14/09/2023 - 30/07/2024, ambos inclusive o desde 350 M €)
- 0,00%
Otras características
- 1,00 part.
- 0,00 EUR
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