SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-25, FI
- 08/05/2025
- 0,79%
- 99/313
- SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER
- DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-25, FI
- ES0174766008
- EUR
- 20/09/2023
- SANTANDER ASSET MANAGEMENT
- SANTANDER
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 05/11/2025 sea el 101,18% del valor liquidativo a 22/01/2025 (TAE NO GARANTIZADA del 1,50%). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá principalmente en deuda emitida y/o avalada por Estados UE e incluyendo Agencias (Se refieren a organismos públicos o cuasigubernamentales que emiten deuda respaldada por un gobierno o entidad estatal o supranacional), CCAA y liquidez. También en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias y hasta un 35% en pagarés, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia. No existe riesgo divisa.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 103,877799 EUR
- 899.938,24
- 08/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-25, FI
- DEUDA PÚBLICA EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,79% | 2,93% | · | · | · |
| Categoría | 0,34% | 1,65% | 5,69% | -13,36% | -2,60% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02% | 0,16% | 0,55% | 1,13% | 2,71% |
| Categoría | -0,24% | 0,24% | 0,44% | 0,76% | 3,23% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,71% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,23% | 5,72% | -1,09% | -5,52% | 1,55% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,325% (23/01/2025 - 05/11/2025, ambos inclusive), 0,40% (desde 06/11/2025, inclusive)
- 0,00%
- 0,04%
- 3,00% (22/01/2025 - 04/11/2025, ambos inclusive o desde 800 M €)
- 0,00%
Otras características
- 1,00 part.
- 0,00 EUR
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