SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI
- 12/09/2024
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- SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER
- A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
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Datos identificativos
- SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI
- ES0176945006
- EUR
- 15/03/2023
- SANTANDER ASSET MANAGEMENT
- SANTANDER
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 01/08/2024 sea el 102,35% del valor liquidativo a 24/05/2023 (TAE NO GARANTIZADA de 1,97%, para participaciones suscritas el 24/05/2023 y mantenidas a 01/08/2024, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá principalmente en Deuda emitida y/o avalada por Estados UE (principalmente España e Italia), CCAA y liquidez, también en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia. No existe riesgo divisa.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 103,750000 EUR
- 0,00
- 12/09/2024
Evolución de Rentabilidad
- SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI
- A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,42% | 2,44% | 3,56% | 5,34% | -10,63% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,22% | 0,22% | -0,01% | 0,55% | 1,58% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,58% | 5,73% | 10,71% | 0,15% | 8,27% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,40% (hasta 24/05/2023, inclusive), 0,55% (desde 25/05/2023, inclusive)
- 0,00%
- 0,04%
- 5,00% (24/05/2023 - 31/07/2023, ambos inclusive, o desde 50 M €)
- 0,00%
Otras características
- 1,00 part.
- 0,00 EUR
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