SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI A
- 04/05/2026
- 0,45%
- 18/75
- SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER
- MIXTO DEFENSIVO EURO MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI A
- ES0145826006
- EUR
- 27/05/2024
- SANTANDER ASSET MANAGEMENT
- SANTANDER
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte 95% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 2 años y 5 meses que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 20% puede ser de baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del FI. Ante bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. Hasta 30% de la exposición total en deuda subordinada, incluyendo bonos híbridos y contingentes convertibles. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo 5% de la exposición total. No existe riesgo divisa.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 105,571758 EUR
- 568.548,98
- 04/05/2026
Evolución de Rentabilidad
- SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI A
- MIXTO DEFENSIVO EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,45% | 2,75% | · | · | · |
| Categoría | 0,20% | 2,95% | 4,30% | 5,97% | -7,97% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,03% | 0,22% | 0,18% | 0,74% | 2,06% |
| Categoría | -0,01% | 0,40% | -0,15% | 0,46% | 2,02% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,06% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,02% | 6,70% | 12,23% | 5,27% | 10,68% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,35% (26/07/2024 - 31/12/2026, ambos inclusive), 0,40% (desde 01/01/2027, inclusive)
- 0,00%
- 0,06%
- 5,00% (25/07/2024 - 30/12/2026, ambos inclusive, o desde 615 M €)
- 0,00%
Otras características
- 1,00 part.
- 0,00 EUR
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.