SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI D
- 15/07/2025
- 0,26%
- 57/66
- SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER
- MIXTO DEFENSIVO EURO MIXTOS
-
-
Datos identificativos
- SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI D
- ES0145826014
- EUR
- 27/05/2024
- SANTANDER ASSET MANAGEMENT
- SANTANDER
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte 95% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 2 años y 5 meses que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 20% puede ser de baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del FI. Ante bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. Hasta 30% de la exposición total en deuda subordinada, incluyendo bonos híbridos y contingentes convertibles. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo 5% de la exposición total. No existe riesgo divisa.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 102,548599 EUR
- 31.581,61
- 15/07/2025
Evolución de Rentabilidad
- SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI D
- MIXTO DEFENSIVO EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,26% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,89% | 4,29% | 5,95% | -8,04% | 1,09% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02% | -1,33% | -0,56% | 0,26% | 2,44% |
| Categoría | 0,00% | 0,23% | 1,22% | 1,89% | 4,19% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,44% | · | · | · | · |
| Categoría | 4,19% | 10,37% | 11,09% | 7,57% | 6,49% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,35% (26/07/2024 - 31/12/2026, ambos inclusive), 0,40% (desde 01/01/2027, inclusive)
- 0,00%
- 0,06%
- 5,00% (25/07/2024 - 30/12/2026, ambos inclusive, o desde 615 M €)
- 0,00%
Otras características
- 1,00 part.
- 0,00 EUR
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