• Fecha: 27/05/2026
• % 2026: 0,67%
• Ranking: 60/226

• Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER
• Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI D
• ISIN: ES0133548018
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 05/06/2024
• Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: SANTANDER
• Depositaria: CACEIS BANK SPAIN S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo invierte 95% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 1 año y 11 meses que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo 5% de la exposición total. No existe riesgo divisa. Hasta el 04/11/2024 y desde 01/10/2026 se invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 101,275612 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 38.229,90
• Fecha: 27/05/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,35% (05/11/2024 - 30/09/2026, ambos inclusive), 0,40% (desde 01/10/2026, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,06%
• Suscripción: 5,00% (04/11/2024 - 29/09/2026, ambos inclusive o desde 400 M €)
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 1,00 part.
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR