Informe del Fondo SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI D

Fecha: 24/06/2025
% 2025: 0,04%
Ranking: 56/66

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER
Categoría VDOS: MIXTO DEFENSIVO EURO MIXTOS
Rating VDOS:
Rango de volatilidad:

Datos identificativos

Denominación: SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI D
ISIN: ES0145827012
Divisa: EUR
Fecha de constitución: 05/06/2024
Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT
Grupo financiero: SANTANDER
Depositaria: CACEIS BANK SPAIN S.A.
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo invierte 95% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 2 años y 6 meses que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo 5% de la exposición total. No existe riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,087083 EUR
Patrimonio (miles de euros): 56.992,74
Fecha: 24/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Plazo:

Categoría: MIXTO DEFENSIVO EURO

Fondo: SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI D
Categoría: MIXTO DEFENSIVO EURO

Rentabilidades anuales (%)

	2025	2024	2023	2022	2021
Fondo	0,04%	·	·	·	·
Categoría	1,66%	4,29%	5,95%	-8,04%	1,09%

Rentabilidades a corto plazo (%)

	1 semana	1 mes	3 meses	6 meses	12 meses
Fondo	0,08%	-1,32%	-0,68%	0,06%	·
Categoría	0,09%	0,29%	0,94%	1,66%	4,55%

Rentabilidades a largo plazo (%)

	1 año	2 años	3 años	5 años	10 años
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	4,55%	10,29%	10,99%	8,03%	6,61%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media mensual: ·

Volatilidad anualizada: · -

Ranking: -

Rentabilidad/Riesgo a 3 años