SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI
- 22/05/2026
- 0,29%
- 151/229
- SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER
- A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
-
Datos identificativos
- SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI
- ES0133562035
- EUR
- 06/03/2006
- SANTANDER ASSET MANAGEMENT
- SANTANDER
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte 95% - 100% de la exposición total, directa/indirectamente (hasta 10%), en renta fija privada (principalmente) y pública, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Duración media de cartera inferior a 2,7 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o el rating de R. España en cada momento, si es inferior, y hasta 20% en baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del FI. La cartera se compra al contado desde 16/01/2025 (inclusive) y en los 5 días hábiles siguientes, manteniéndose hasta vencimiento, salvo por criterios de gestión. La renta variable (cualquier capitalización/sector) es máximo 5% de la exposición total. Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). No existe riesgo divisa.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 146,821539 EUR
- 731.744,04
- 22/05/2026
Evolución de Rentabilidad
- SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI
- A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29% | 3,10% | 3,05% | 2,36% | -1,02% |
| Categoría | 0,36% | 2,44% | 3,56% | 5,34% | -10,63% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10% | 0,19% | -0,14% | 0,58% | 2,07% |
| Categoría | 0,13% | 0,16% | -0,07% | 0,50% | 1,53% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,07% | 5,41% | 8,33% | 7,78% | 10,76% |
| Categoría | 1,53% | 5,67% | 10,61% | 0,18% | 8,15% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,35% (16/01/2025 - 30/09/2027, ambos inclusive), 0,40% (desde 01/10/2027, inclusive)
- 0,00%
- 0,06%
- 5,00% (15/01/2025 - 29/09/2027, ambos inclusive, o desde 400 M €)
- 0,00%
Otras características
- 1,00 part.
- 0,00 EUR
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