SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI A
- 28/04/2025
- 0,74%
- 125/160
- SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER
- MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS
-
-
Datos identificativos
- SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI A
- ES0107943005
- EUR
- 04/07/2018
- SANTANDER ASSET MANAGEMENT
- SANTANDER
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos) de emisores/mercados de la OCDE y hasta un 5% en emergentes. No se invierte en titulizaciones. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta un máximo del 20% de la exposición total en baja calidad crediticia o incluso sin rating. Para las emisiones para las que se exija rating, en caso de que las emisiones no estén calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. La exposición máxima al riesgo divisa será del 10% de la exposición total.
- Bloomberg Barclays EURO Floating Rate Notes TR
Última valoración
- 106,060497 EUR
- 604.800,84
- 28/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI A
- MONETARIO EURO PLUS
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,74% | 3,60% | 3,60% | -0,79% | -0,43% |
| Categoría | 0,86% | 3,68% | 3,21% | -0,40% | -0,47% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04% | 0,11% | 0,50% | 1,18% | 2,95% |
| Categoría | 0,04% | 0,23% | 0,67% | 1,38% | 3,30% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,95% | 7,04% | 7,73% | 8,32% | · |
| Categoría | 3,30% | 7,10% | 7,88% | 7,23% | 5,43% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,40% (desde 02/07/2021, inclusive)
- 0,25% (desde 02/07/2021, inclusive)
- 0,05%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1,00 part.
- 0,00 EUR
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