• Fecha: 05/06/2025
• % 2025: -7,53%
• Ranking: 53/81

• Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS
• Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY A ACC EUR
• ISIN: LU1133289592
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 19/11/2014
• Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT
• Grupo financiero: SCHRODERS
• Depositaria: JPMORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A.
• Auditor: KPMG AUDIT

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos mediante la inversión en Instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses. El Subfondo está concebido para proporcionar liquidez, y su objetivo es conservar el valor de la inversión en mercados a la baja. No se puede garantizar la conservación del valor ni la provisión de liquidez. El Subfondo invierte en Instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses y emitidos por el gobierno, organismos públicos y empresas de todo el mundo, siempre que en el momento de su adquisición, el vencimiento residual de todos los valores en cartera, incluido cualquier instrumento financiero relacionado con los mismos, no supere los 12 meses.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 128,218300 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 37.607,48
• Fecha: 05/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,20%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 0,3133%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 1.000,00 EUR