SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL INSTITUCIONAL
- 28/03/2024
- 1,40%
- 63/80
- SOLVENTIS SGIIC SOLVENTIS
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Datos identificativos
- SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL INSTITUCIONAL
- ES0165391014
- EUR
- 24/11/2020
- SOLVENTIS SGIIC
- SOLVENTIS
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El objetivo del FIL es otorgar financiación a medio/largo plazo a empresas de mediano tamaño (ME) mediante contratos de arrendamiento de maquinaria fundamental para su actividad. La financiación a ME se realizará principalmente mediante operaciones de sale & lease-back y de forma minoritaria mediante compra de nueva maquinaria y posterior arrendamiento financiero a la empresa. Así, los activos financieros del FIL serán préstamos con colateral (la máquina objeto de arrendamiento) por los que la empresa pagará cuotas periódicas y el resto será la liquidez que se invertirá en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, de emisores y mercados de la UE y en depósitos a la vista o con vencimiento no superior a 1 año de entidades de crédito de la UE, con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) y duración media inferior a 1 año.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 1.061,851106 EUR
- 7.873,61
- 28/03/2024
Evolución de Rentabilidad
- SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL INSTITUCIONAL
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 1,40% | 3,76% | · | · | · |
Categoría | 1,76% | 6,21% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,00% | 0,43% | 1,40% | 2,73% | 4,93% |
Categoría | 0,33% | -0,01% | 1,49% | 5,12% | 5,34% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 4,93% | · | · | · | · |
Categoría | 5,34% | 6,97% | 3,69% | 13,08% | 30,56% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,80%, 0,40% (compromisos no desembolsados)
- 10,00% (rentabilidad > 4,50%)
- 0,07%
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,00% (consultar Folleto)
- 0,00%
Otras características
- 100.000,00 EUR
- 100.000,00 EUR
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