• Fecha: 05/05/2026
• % 2026: 0,85%
• Ranking: 101/830

• Gestora: TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT TIKEHAU CAPITAL
• Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: TIKEHAU SUBFIN FUND I-ACC-EUR
• ISIN: LU1585264762
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 24/07/2017
• Gestora: TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT
• Grupo financiero: TIKEHAU CAPITAL
• Depositaria: CACEIS BANK
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

El Subfondo busca generar un rendimiento anual que exceda el del indicador de referencia ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 p.b. durante un horizonte de inversión de 3 años, menos las comisiones de gestión reales. El Subfondo puede invertir hasta el 130% de sus activos netos en instrumentos de deuda (incluidos bonos convertibles, bonos convertibles contingentes (Cocos) hasta el 100% de los activos netos del Subfondo, bonos canjeables en acciones y otros instrumentos similares), emitidos por entidades del sector privado o público y ubicados principalmente en la zona euro. El vencimiento promedio de la mayoría de los instrumentos de deuda en la cartera (independientemente de si son perpetuos) será inferior a 10 años en la fecha de la próxima convocatoria de valores; sin embargo, el Subfondo podrá invertir en bonos perpetuos.

• Referencia: ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 p.b.

Última valoración

• Valor liquidativo: 224,500000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 251.205,29
• Fecha: 05/05/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,50%
• Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM + 100 p.b.)
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR