• Fecha: 11/06/2025
• % 2025: -3,05%
• Ranking: 1305/2726

• Gestora: TRESSIS GESTION MORA BANC GRUP
• Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: TRESSIS CAUDAL / NARCEA I
• ISIN: ES0180682009
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 09/05/2022
• Gestora: TRESSIS GESTION
• Grupo financiero: MORA BANC GRUP
• Depositaria: BANCO INVERSIS, S.A.
• Auditor: ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0%-50% de la exposición total.

• Referencia: MSCI All Countries World Net Total Return EUR

Última valoración

• Valor liquidativo: 12,980438 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 10.357,36
• Fecha: 11/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,20%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,08%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 1.500.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 1.500.000,00 EUR