UBAM - DYNAMIC EURO BOND AC EUR
- 23/04/2025
- 0,87%
- 213/378
- UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE
- RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- UBAM - DYNAMIC EURO BOND AC EUR
- LU0029761706
- EUR
- 31/12/1994
- UBP ASSET MANAGEMENT
- UNION BANCAIRE PRIVEE
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL DE LUXEMBURGO
- DELOITTE, S.A.R.L.
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 272,201000 EUR
- 83.419,02
- 23/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- UBAM - DYNAMIC EURO BOND AC EUR
- RF EURO CORTO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,87% | 4,88% | 4,37% | -1,38% | -0,24% |
| Categoría | 0,87% | 3,89% | 3,86% | -3,72% | -0,22% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06% | 0,10% | 0,62% | 1,49% | 3,65% |
| Categoría | 0,08% | 0,34% | 0,82% | 1,41% | 3,93% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,65% | 9,22% | 9,37% | 10,72% | 6,30% |
| Categoría | 3,93% | 8,26% | 7,15% | 7,74% | 6,12% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,33%
0,34%
-
285/373
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
0,74%
1,74%
-
214/308
Comisiones
- Hasta 0,40%
- 0,00%
- 0,365% (incluido Comisión de Administración, Registro y Agente de Transferencia)
- Hasta 3,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 USD
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.