UBAM - DYNAMIC EURO BOND RC EUR
- 26/04/2024
- 1,93%
- 29/373
- UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE
- RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- UBAM - DYNAMIC EURO BOND RC EUR
- LU0132636399
- EUR
- 11/12/2002
- UBP ASSET MANAGEMENT
- UNION BANCAIRE PRIVEE
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL DE LUXEMBURGO
- DELOITTE, S.A.R.L.
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
- Eonia Cap 7D RI EUR
Última valoración
- 106,071000 EUR
- 1.107,24
- 26/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- UBAM - DYNAMIC EURO BOND RC EUR
- RF EURO CORTO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,93% | 3,82% | -1,52% | -0,21% | · |
| Categoría | 0,94% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,09% | 0,45% | 1,51% | 2,86% | 4,82% |
| Categoría | 0,03% | 0,15% | 0,66% | 2,52% | 3,98% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,82% | 4,88% | 3,91% | · | · |
| Categoría | 3,98% | 3,48% | 1,01% | 2,35% | 3,90% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,38%
0,42%
-
278/357
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
0,29%
1,74%
-
200/301
Comisiones
- Hasta 0,90%
- 0,00%
- 0,365% (incluido Comisión de Administración, Registro y Agente de Transferencia)
- Hasta 3,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 USD
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