UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES ID EUR
- 02/06/2026
- -1,56%
- 318/338
- UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE
- RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES ID EUR
- LU0132663013
- EUR
- 28/08/2014
- UBP ASSET MANAGEMENT
- UNION BANCAIRE PRIVEE
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL DE LUXEMBURGO
- DELOITTE, S.A.R.L.
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 94,909000 EUR
- 17.665,77
- 02/06/2026
Evolución de Rentabilidad
- UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES ID EUR
- RF EURO CORTO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,56% | -1,16% | 0,77% | 3,48% | -1,26% |
| Categoría | 0,51% | 2,48% | 4,08% | 4,05% | -3,74% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06% | 0,28% | -1,98% | -1,40% | 0,12% |
| Categoría | 0,01% | 0,29% | 0,19% | 0,63% | 1,74% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,12% | -0,43% | 0,95% | -0,04% | -2,42% |
| Categoría | 1,74% | 5,85% | 10,46% | 7,11% | 8,55% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,01%
2,47%
-
70/340
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
0,23%
3,23%
-
39/317
Comisiones
- Hasta 0,15%
- 0,00%
- 0,365% (incluido Comisión de Administración, Registro y Agente de Transferencia)
- Hasta 3,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 USD
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